概要

一般債振替制度における振替債の発行・支払代理人業務(IPA: Issue Payment Agent)、口座管理機関に対応したシステムです。保振機構とのデータ交換により、振替債の新規記録手続、元利払手続を統合的に管理します。

特徴

  • 発行支払代理人、口座管理機関のサブシステムごとに選択が可能
  • 保振機構のCPU接続/FD接続に対応
  • ABS、変動利付債を含む振替制度上の銘柄種類に対応
  • 汎用性の高いWebシステム

機能構成一覧

発行代理人機能

  • 銘柄発行管理(新規記録処理)
  • 資金決済支援機能(発行代理人手数料管理)

支払代理人機能

  • 銘柄期中管理(元利払・抹消処理)
  • 資金決済支援機能(支払代理人手数料管理)

社債管理会社機能

  • 銘柄管理(基金管理 ・元利払処理)
  • 収益管理(社債管理会社各種手数料管理)

口座管理機能

  • 取引管理(元利払・担保管理)
  • 口座残高管理(機構残高突合処理)

運用・管理機能

運用管理(マスタ管理・セキュリティ)

保振連携機能

送受信機能(通知印刷)

事務代行【オプション機能】

サービスフロー