概要
国内／海外の金融・債券先物／オプション取引業務の約定入力、建玉管理、評価・実現損益、SPAN証拠金計算、勘定処理までのバック業務を総合的に管理し、フロントシステムとのデータ連携も可能なクラウドサービスです。
特徴
- 管理帳票・法定帳票、取引先への報告資料をリアルタイムに作成
- 新商品や制度改正等に対応
- 代用有価証券の終値や清算値段の取込自動化
- 取引所・ブローカーとのリコンサイルのためSPAN証拠金計算に対応
- 豊富な経験と実績より、お客様のニーズにあった勘定仕訳の柔軟な対応
- フロントシステムインタフェースは、フロントシステムの仕様に合わせたカスタマイズが可能
機能構成一覧
銘柄属性管理機能
- 商品銘柄管理
- 清算価格管理
- 代用有価証券銘柄管理
- 銘柄情報管理
マスタ管理機能
- グループ管理
- ディーラー管理
- 取引先管理
- ブローカー管理
- 決済口座管理
- 証拠金口座管理
約定管理機能
- フロント連携機能
- 約定管理
- 決済管理
- 行使・割当管理
- 最終売買管理
- 起算日管理
- 約定承認管理
- 約定関連帳表
建玉管理機能
- 残高管理
- 建玉関連帳表
証拠金管理機能
- 代用有価証券管理
- 現金証拠金管理
- SPAN証拠金計算
- 証拠金関連帳表
勘定管理機能
- ヘッジ（繰延損益）管理
- 勘定補正管理
- 勘定関連帳表
帳票作成機能
- 法定帳簿
- 事務管理帳票
- 決算報告書
運用管理機能
- 仮締め処理
- 締め処理
サービスフロー
